1樓：一個人的林夕
財務室的制度可以從以下方面去制定：
財務工作崗位職責 （一）財務總監職責 （二）財務主管職責（三）會計職責（四）出納職責
現金管理制度、支票管理、印鑑的保管、現金、銀行存款的盤查
支出審批制度、報銷稽核制度、差旅費報銷管理規定、往來帳務管理制度、票據管理制度、工資及相應級別報銷管理制度
列舉其中部分制度內容：
往來帳務管理制度
一、應收帳款管理
（一）收款方針
1、 業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務後，應及時把專案認定單交由客戶確認，並及時催收款項。
3、 回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，並且要有公司總經理的批示）。嚴禁業務人員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收業務人員所墊款項，並通報批評。
4、 部門人員調動或離職等，部門總監必須監督其業務款項的**及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，並報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。
（二）未回款考核辦法
1、未回款處罰
1）由於業務人員失職造成的未回款，扣全額；
2）由於公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰；
3）由於外部不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業務成本。
2、 未回款項不計入業績。
3、 3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則處以該業務員該筆應收款30%的罰款，其直接主管或部門總監督帳不利，同時處以5%的罰款。
4、 若業務人員員連續兩個月無未回款且業績均在部門任務額以上，則酌情給予獎勵。由業務人員員申報，部門總監審批，財務部稽核總經理簽字後在工資中發放。
5、 財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總經理。 （三）可疑客戶及可疑帳款的處理
1、業務員在接洽客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫「可疑客戶報告單」，並建議採取措施。
2、業務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫「可疑客戶報告書」，並收集有關證據、資料等，報請公司領導批准後移送法律部門依法追訴。
3、催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳準備。
4、對收款不報或積壓收款的業務員，一旦發現，公司將從重處罰。
二、應付帳款管理
1、業務款項由部門申請，經過審批後執行；
2、購置固定資產款項於固定資產驗收入庫後支付。
（二）付款方式：
1、轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；
2、現金；
2樓：匿名使用者
財務制度各單位的大同小異,我給你找一篇你做一下參考吧財務室規章制度第一章 總 則 第一條 為加強財務管理，根據現行《會計基礎工作規範》和國家有關法律、法規及財務制度，結合本處具體情況，制定本制度。 第二條 財務管理的基本原則是：貫徹國家有關法律、法規和財務規章制度，保障工作需要，量人為出。
實行"統一領導、分級審批、集中管理、加強監督"的財務管理體制。 第三條 本單位財務管理工作適用本制度並依照本制度執行。第二章 內部財務控制制度 第四條 本單位實行「統一領導，歸口分級管理」的內部財務控制制度。
處領導班子是本單位財務工作的領導集體，對單位財務工作負有領導責任。 第五條 財務工作實行主任負責制，主任對單位財務管理管理、會計核算和會計資料的真實性、完整性負全面責任。處領導班子明確一名主任負責本單位的財務審批工作，重大的財務支出等事項實行領導班子集體研究決策。
第六條 單位財務機構負責人加強財務支出合法性、憑證合規性的事前稽核；財務股內部要認真落實會計崗位不相容制度（不相容職務包括：授權批准與業務經辦、業務經辦與會計記錄、會計記錄與財產保管、業務經辦與稽核檢查、授權批准與檢查等）。 第七條 堅持會計人員持證上崗制度，嚴密內部牽制手續，實行印鑑與支票分開保管，嚴禁由一人全程包辦會計事項的支付業務，支出憑證的經手人、證明人、批准手續要齊全。
第八條 嚴格遵守銀行現金管理制度，通過銀行收支款項，不得坐支現金。按月核對銀行存款，盤點庫存現金，日清月結，確保賬實相符。 第九條 接受紀檢監察人員對本單位財務管理的全程參與和監管。
對本單位財務收支計劃、大額財務收支、資產的購置和處置等重要事項，事前必須向紀檢監察人員通報，接受他們的督促和檢查。 第十條 財務股統一紮口管理本單位票據，明確專人負責票據的管理工作，嚴格按照規定購領、使用、保管和繳驗票據；票據所收款項要嚴格執行「票款分離」制度，及時足額上繳財政專戶，保證票據和款項的日清日結。 第十一條 單位財務支出實行分類審批制度：
日常財務支出事項：各項支出必須先申請，經同意後再辦理。凡報銷的原始憑證必須具有經辦人、物品驗收人或證明人簽名，經財務主管稽核後，報主任審批。
重要、大額的財務支出事項，經領導班子集體研究後，財務主管對其單據的合法性、合規性進行稽核，再報主任審批。 第十二條 重要財務支出決策事項的具體專案包括：固定資產、**中心工作、印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財務收支。
固定資產：需經領導班子集體研究， **中心工作：需經領導班子集體研究 印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財務收支：
2000元以上的，需經領導班子集體研究。第三章 財務公開制度 第十三條 推行財務公開，提高財務收支透明度，堅持客觀性、真實性、及時性和實效性的原則。單位發生的財務收支事項，以一定形式進行通報或公示，接受群眾監督。
第十四條 財務公開的內容：資產的購置、處置、出租、出借情況，一次性發生的大額財務支出事項，接受其他單位的捐贈事項，財務收支執**況，招待費、招商經費、交通費等重要支出情況，獎金福利的分配和發放情況，與其他單位發生的借貸往來情況以及群眾關心的其他事項。 第十五條 財務公開的形式，包括通過單位職工會議通報、書面公示等，對應公開的內容定期或不定期地進行公開。
對財務公開的資料實行整理歸檔備查。第四章 重點支出管理制度 第十六條 招待費用的管理。明確執行標準，嚴格審批程式，實行統一管理，從嚴控制支出。
因工作需要接待的人員，承辦處室應事先徵得辦公室主任或分管財務的副主任同意後，由經辦人員填寫「來客就餐接待單」（包括接待事由、就餐地點、就餐時間、標準、陪客人數、經辦人等），經主任審批後安排就餐。來客接待必須嚴格執行「禁酒令」的規定，並及時結算，將「來客就餐接待單」作為招待費支出發票的附件。 第十七條 招商引資費用的管理。
招商經費的使用要堅持「必需、節約」的原則，支出要與招商成果相掛鉤。對招商引資方面的支出要單獨核算，嚴格把好費用開支關，支出發票要合法、真實、具體，做到支出手續齊備、用途清楚、經手人、證明人簽字齊全。 第十八條 專項經費的管理。
堅持專款專用的原則，嚴格分清專項經費與日常公用經費的支出界限，不得相互擠佔挪用，不得在專項經費中發放獎金福利。對專項經費的核算，按專案分別進行明細核算。
財務管理制度怎麼寫
3樓：水瓶沒有眼淚
財務管理主要包括財務管理的基本理論和籌資，投資，運營，成本，收入與分配管理，其中涉及預算與計劃、決策與控制、財務分析等環節。
財務管理的主要內容有：
1、籌資管理 2、投資管理 3、營運資金管理 4、利潤分配管理財務管理是指運用管理知識、技能、方法，對企業資金的籌集、使用以及分配進行管理的活動。主要在事前事中管理、重在「理」。會計是指以資金形式，對企業經營活動進行連續地反映、監督和參與決策的工作。
主要在事後核算，重在「算」。
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什麼是會議管理制度會議管理制度怎麼寫
一.目的 為保證公司職員有一個和諧 通 沒有規矩不成方圓，每個部門都有部門的會議制度 一 精簡。大力壓縮會議，儘量縮短會議時間，減少與會人員。逐步利用現代網路和通訊傳播工具部署工作，能合併召開的會議儘可能合併召開。二 高效。召開會議應具備必要性，注重實效，主題鮮明，準備充分。三 務實。把工作重點放在...
專案管理制度包括哪些內容，專案管理制度怎麼寫？
答 1 專案管理範圍 是為了實現專案的目標，對專案的工作內容進行控制的管理過程。它包括範圍的界定，範圍的規劃，範圍的調整等。2 專案時間管理 是為了確保專案最終的按時完成的一系列管理過程。它包括具體活動界定，活動排序，時間估計，進度安排及時間控制等項工作。很多人把gtd時間管理引入其中，大幅提高工作...
小型商貿公司財務問題，小型商貿公司管理制度
首先你要把你個人的財產和你公司的財產分開，公司發生的歸公司發生，不要混淆個人的。我就是做 記賬的，每個月你要和 記賬的人溝通做如下的內容 1 公司發的費用都要有報銷單附在發票的後面並簽字，2 每個月的銀行單據一定拿全，如有對應的發票要和發票放在一起。3.每月的收入票要標明是應收賬款還是現金收款 因為...