1樓：網友
累計淨值比單位淨值低---貨幣型**沒有累計淨值，一般只公佈「每萬份**淨收益」和「7日年化收益率」，你說的是每萬份**淨收益，即每萬份該**每天的收益，7日年化收益率僅作參考。
多數貨幣市場**面值永遠保持1元，收益天天計算，每日都有利息收入，投資者享受的是複利，而銀行存款只是單利。每月分紅結轉為**份額，分紅免收所得稅。
比如你有一萬份貨幣型**，今天每萬份**淨收益是，即你今天的收益就是元，明天的收益要加上今天的利為本金：元，再算其明天的收益。此收益多數**公司一般都月結算一次。
增長率為0？--因為貨幣型**是直接分紅的，也就是說**總是保持每份面額1元不變。，所以，看貨幣型**的收益應該看「萬份年收益率」。
為什麼有的**單位淨值和累計淨值增長率不同?
2樓：網友
當然不同，比如每次**分紅或拆分後單位淨值減少了，但累計淨值卻是一直加著走的，所以會不同。
3樓：wub非主流
不同是因為又分紅。
累計淨值=歷次分紅+單位淨值。
4樓：候驕耿韻梅
同比每**。
紅或拆單位淨值減少。
累計淨值卻。
直加著走所同。
5樓：網友
有的**公司在搞暗箱操作！！！
選**時累計淨值、淨值增長率越高的**不是越好嗎，但為什麼它們的每萬份、年化收益率都為零？
6樓：網友
你好！樓下的說法是分紅的收益使用形式。
分紅是**按照年度（這個時間不定，他想分就分，沒有硬性規定的）的經營情況來決定是否分紅的。
分紅一般是按每份或每10份分紅多少來分，分紅後**淨值就下降，所以說紅利再投資是個好的選擇。
我打個比方吧：
**a，目前淨值為元，年底分紅每1份1元，那麼這個**的累計淨值為3元，當天的淨值就成1元，所以年收益率上是體現不出來這個分紅的，你說的每萬份收益率為0應該是統計錯誤。
如果瞭解一直**能從以下幾個方面入手：
1、**的發行公司資質及**經理的****經營情況，來確定乙個**經理的經營水平。
2、這個**發行了多久，是什麼型別的**，他持有的資產都是那些。
3、他持有的資產在目前的經濟環境下能否長期向上發展。
4、此**的過往收益率，但是這個不絕對，比如很對**型** 在11-12年度**超過25%的佔80%，但是也有像上投新興動力這樣逆勢增長24%的奇葩。
5、結合**的上年度增長率及年度經濟情況，對比目前的現狀做基本分析。
說得有點多，你先看看吧。
7樓：網友
現在的情況就是不明朗，要不要開破？41
8樓：一樹花開惹人醉
分紅有兩種形式：現金分紅 和紅利再投資 一般都是第二種 即紅利轉化為你持有的**份額 對淨值不會產生影響 **屬於間接投資 有**等各類產品 每天都在波動 是以每天的**淨值不同 而累計淨值 是**淨值加上累計分紅結息所得 萬份收益額 一般是貨幣**的衡量指標 就是一萬一天地利息 放一天就有一天的利息 然後乙個月結算一次 其單位淨值始終是1塊錢 所以這種產品基本屬於保本 而其他品種收益獲得只在淨值高於你購買時 浮贏 贖回即獲得利息 另外**都是**公司的產品 銀行或**公司都屬於代銷 你可以進該**公司**查詢 或者天天**網 還有**公司的交易系統 輸入**都可以查詢相關資訊 最後祝你投資愉快 手機碼字太慢了。
單位淨值和累計淨值 日增長率？這三個什麼意思。這個**可以買嗎？
9樓：小草青青
單位淨值即每一**份額的資產淨值，是反映**業績的指標，也是開放式**的交易**。單位淨值計算公式為：.單位淨值=（總資產－總負債）/**總份額。
其中總資產是指**擁有的**、債券、銀行存款和其他有價**在內的資產總值。總負債是指**運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於**持有的**和債券基本上每個交易日的**都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天****後，**公司彙集當日**和債券收市**和**的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：
00陸續公佈。
在**的單位淨值中，已扣除了管理費和託管費。開放式**的申購和贖回都以這個**計算，但在贖回時要扣除贖回費。
**累計淨值＝單位淨值+**成立以來累計分紅之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，更準確地體現**的真實業績水平。例如：2011年9月2日某**單位淨值是元，僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份**單位元，則累計淨值＝元。
如果**沒有分紅，則單位淨值與累計淨值相同。
日增長率，就是淨值比昨天增長的百分比。
為什麼累計淨值和單位淨值會不一樣？
10樓：芯凝果
累計淨值=單位淨值+每單位**的累計分紅額。
在不考慮時間因素的情況下，一般來說累計淨值越高，說明其管理能力越強，給持有人的回報越高。由於我國第乙隻開放式**成立時間只有五年不到，且成立以來市場持續**，在這樣的乙個背景下，累計淨值的增長率更能反映乙隻**的收益能力，如果其淨值增長平穩的話，投資這個**就應是乙個比較好的選擇。
單位淨值則是當前每單位**的價值。申購和贖回是以單位淨值作為交易**的，加上申購費就是你的成本價。
11樓：恭代巧
保留性地將累計淨值，按折算比例換算為折算前的份額，累計淨值並披露在**淨值資訊裡，則是為了統一口徑以便於投資者將其與其它型別的****進行比較，也可以直觀地從累計淨值上，看出**自成立以來的盈虧情況。畢竟在etf**發行時就認購的投資者，也是按1元淨值認購的。這就解釋了為什麼許多etf**的單位淨值會高於累計淨值。
根據《上證 180 金融交易型開放式指數**投資****合同》和《上證 180金融交易型開放式指數**投資**招募說明書》的有關規定，國泰**管理****（以下簡稱「本**管理人」）決定對上證 180 金融交易型開放式指數**投資**（以下簡稱「本**」）進行**份額折算與變更登記，並決定 2011年 5 月 6 日為本**的**份額折算日。**份額折算由**管理人向登記結算機構申請辦理，並由登記結算機構進行**份額的變更登記。折算後的**份額淨值與折算日標的指數**值的千分之一基本一致。
12樓：網友
累計淨值代表**成立以後至今的所有收益，而有的**可能會分紅分拆，導致淨值下降，單位淨值就會和累計淨值不一致。
13樓：國海**
你好，當**拆分後確實會發生這種情況，因為拆分前的1份**拆分後變成了n份，所以相應地拆分後累計淨值的增長值是單位淨值的n倍。關於拆分後的累計淨值的計算方式視各**規定。
14樓：網友
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
單位位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額（即**分紅）。**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
什麼時候**累計淨值小於單位淨值
15樓：du知道君
單位淨值是當天的淨值。
累積淨值是一段時間內的業績值日增長率是當天的增長速度。
累積淨值相當於單位淨值加上分紅。
負值的產生是因為當天的淨值低於昨天。即便是負增長的結果。
我是新手,對於**的一些專業術語搞不清楚,請問單位淨值,累計淨值,淨值增長率.是什麼意思?
16樓：網友
你好！**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。
**單位淨值=（總資產－總負債）/**單位總數累計淨值就只指在淨值基礎上如果此**有分紅，分紅時一般是按每10份分紅多少，比如乙個**的單位淨值是元，年底他分紅了，沒10份分紅1元，那麼就是每份分紅元，那麼這個**的累計淨值就是元了！
**的單位淨值有**也有**的，綜合**及**的幅度和比例，就是**的增長率，增長率也有負數的。
希望能幫到你！謝謝！
17樓：
你可以買本書先看看，其實**又不要多操心。
貨幣**淨值為什麼低於一啊？購買的的時候不是都是一元乙份？為什麼出現淨值為0.334的現象？
18樓：網友
貨幣**的淨值永遠為1.那個是一天的每一萬份**單位的收益 .所謂淨值增長是指債券、**型**後一日比前一日的增長百分比。
貨幣型**的淨值永遠為1，增長體現在你持有的單位數在不斷增長，故淨值增長為0。比如你持有10000份單位，今天萬份收益，你第二天就有份單位，淨值還是1.
19樓：網友
是當天一萬塊錢的收入，單位是元。也就是一萬塊的話這天你就收入三毛錢。
對，但是出現這情況概率太低了。
請問**的單位淨值、累計淨值、累計增長率什麼意思呀？
20樓：識路老鷹
**發行時，一般都是單位淨值為1，或者分紅後，也會將淨值為1.
**單位累計淨值是反映該**自成立以來的總體收益情況的資料 。累計淨值為，也就是和**一樣的復權，等於**到目前為止，你一路持有的話，1元可以變為元。
**單位淨值=**淨資產價值總值/**單位總份額。
**淨資產價值總額＝**資產總額-**負債總額）
**單位累計淨值=**單位淨值+(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）
**單位淨值是在某一時點每一**單位（或**股份）所具有的市場價值，淨值增長率和累計增長率都是評價**收益的指標。
淨值增長率指的是**在某一段時期內（如一年內）資產淨值的增長率，你可以用它來評估**在某一時期內的業績表現；也就是現在淨值和對比期的淨值比較，增長的幅度，為負就說明現在的淨值是**的 。
累計淨值增長率指的是**目前淨值相對於**成立時淨值的增長率，你可以用它來評估**成立至今的業績表現。
21樓：資瑩樂採珊
單位淨值。
現在今天的價值。
累計淨值、從發行開始到現在的總價值。
累計增長率。
從1元到現在的總價值一共增長了多少的。
比率。(就是原來1元，現在累計淨值2元，增長了100%)
22樓：網友
呵呵看我給你的回信吧！
基金累計單位淨值與年化收益率有什麼不同
性質不同 年化收益率是把當前收益率 日收益率 周收益率 月收益率 換算成年收益率來計算的，是一種理論收益率，並不是真正的已取得的收益率。單位淨值是每份額 當日的價值。是 淨資產除以 總份額，得出的每份額 當日的價值。的單位淨值，其實就是每份 的 計算公式是 的總淨資產 份額總數。假設說，現在 的總淨...
基金裡的什麼叫累計淨值
累計淨值等於公告日當天的單位 淨值加上 成立以來的全部分紅。如果你是星期一買的 按星期一當天的，未公佈的淨值標準計價。這就是 未知價 原則。關於ta帳號，那時銀行要做的事情，和投資者基本沒關係。如果你是在櫃檯申購，填寫相關的單據就可以了。ta帳號申請馬上就可以的，但要在 交易的時間內。關於網慎物上申...
基金淨值和累計淨值是什麼意思？是高好還是低好
單位淨值 總資產 總負債 單位總數其中，總資產指 擁有的所有資產，包括 債券 銀行存款和其他有價 等 總負債指 運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用 應付資金利息等 單位總數是指當時發行在外的 單位的總量。累計淨值 單位淨值 成立後累計單位派息金額 無拆分情況 累計淨值 單位淨值 拆分...