1樓：魂牽何處燒香
字面意思很簡單，就是對應人工交易，用電腦程式輔助、決策、執行交易。《****市場程式化交易管理辦法》定義的程式化交易，是指通過既定程式或特定軟體自動生成或執行交易指令的交易行為。
程式化交易中的具體交易機會、頭寸、止損和盈利標準可以寫入交易程式或獨立於程式。程式設計只是交易執行的一種方式。
一般來說，使用程式交易有一些眾所周知的優勢，例如更快的交易速度，不受人類情緒的影響，以及更好地執行保證。
同時要注意交易程式和交易系統的區別。交易系統是乙個完整的系統，具體的執行程式可能只是其中的一部分。乙個好的交易系統還應該包括風險控制、資金運用、**管理等方面，而不僅僅是交易訊號的產生。
我們在資料和歷史統計的基礎上，通過概率、微積分等數學工具研究市場上各種資產**的結構性因素，從而做出一些交易決策。量化交易不一定需要使用計算機來執行交易。然而，基於交易因素數量變化的交易可以稱為數量交易。
一般的量化投資涉及複雜的數學模型，對投資者的數學能力要求很高，但並不意味著量化投資一定會賺錢，而是要看模型是否有效。
不得不提一下這兩年非常流行的「人工智慧」和「機器學習」。它們太容易與量化交易同時被提及。但具體來說，它們相互包容，但又各不相同。
量化交易是尋找有一定邏輯基礎的相對規律。這些規律並不是一成不變的，機器學習中「學習」的概念是，如果乙個系統可以通過執行某個過程來提高其效能，那麼它就是「學習」。因此，機器只能「執行過程」。
這個過程必須是決定性的。但這並不能完全概括量化與人工智慧的關係。因為機器學習只是人工智慧的一種方式。
從交易模型來看，「模型先生」西蒙斯的復興科技**可以說是量化投資或者人工智慧，但傳統的量化模型也可以看作是人工智慧模型，但並不是現代意義上的「強人工智慧模型」。有人**，未來五到十年，人工智慧可能是科技產業發展的主要方向。
當通過人工智慧的方法和手段可以更準確地做出交易判斷時，現在有些交易系統已經提前48小時達到****漲跌的方向，準確率高達75%。只是對一些「假突破」臨界點的判斷有待進一步提高，而當其對交易結果產生積極影響時，更多的人會選擇使用人工智慧進行交易。未來人工智慧交易系統的策略可能會根據高頻、中頻、低頻、**、中線、長線、市場情緒分析和大勢變化進行分類組合。
人工智慧與量化策略的融合，最終成為乙個巨大的、深度細分的領域。
2樓：愛吃西瓜的熊
高頻交易側重於從極為短暫的市場變化中獲利，交易量巨大，對計算處理速度、網速有著極高的要求，而且必須全自動化完成， 持倉時間很短，日內交易次數很多，量化交易通過資產估值來計算獲利空間，通過投資組合和**管理來分散風險，可以自動化，也可以半自動化。
3樓：愛情來了擋不住
高頻交易是可以交易多次的，每筆交易的盈利都是比較小的，對於長期投資的組合來說是非常不錯的，而且這種交易方式是可以節約人力成本，也可以減少因為情緒造成的失誤，這樣的交易方式可以提高市場的效率，而且也可以增加貨幣的流通性；量化交易是用現在統計學和數學的一些方法來進行交易，量化交易更加的立體主觀，通過一些演算法來投資，也是非常不錯的。
量化交易的致命缺點
4樓：小百科
一、每筆的盈利都相對較小，所以能夠提供的流動性和波動性高的品種並不多。
二、每筆量化交易。
都要付出點差或者佣金。並且這些費用都是固定的，時間週期越短，那麼系統的盈利空間就越小。
高頻量化交易是什麼意思？
5樓：小青清愛生活
高頻量化交易，起源於程式化交易和做市商機制，是指利用人們無法利用的極其短期的市場變化來謀取利益的計算機化交易。
通過超高速超級計算機演算法，分析高頻交易資料中的**變化模式，實現高速、高頻申報的交易模式，並利用這些**變化模式獲利。高頻交易還具有隔夜**低、報撤單頻率高、開倉平倉頻率高、換手率高的特點。
高頻交易是指通過預設的計算機演算法實現的一種高速、高頻的交易模式，具有隔夜**低、報撤頻率高、換手率高的特點。
量化交易是用先進的數學模型代替人工主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史資料中選擇各種「高概率」事件來制定策略。這樣可以避免在市場極度搜基狂熱或悲觀時做出非理性的投資決策。
擴充套件資世敗謹料：
高頻量化交易的危害性。
首先，高頻交易行為，將會擾亂市場正常的交易秩序，損枯陵害其他投資者的利益，也有違市場的公平原則。中小投資者受制於資金、交易通道等多方面的限制，根本不可能實施高頻交易。與之相比，機構在這方面不存在短板，機構實施高頻量化交易，這對中小投資者而言也難言公平。
其次，高頻量化交易的本質是超**投機，不僅與監管部門倡導的價值投資、理性投資、長期投資的理念不符，而且容易引發市場波動，放大市場的投資風險。高頻量化交易的背後，與「薅市場羊毛」並沒有什麼區別。此外，一旦高頻量化交易出現交易規模過大，交易方向趨同的現象，無疑會產生嚴重的負面影響。
6樓：冰山00烈焰
高頻量化交易是一種高速度，高頻次的交易方式，通過預設的計算機演算法此哪唯實現，具有低隔夜持倉，高報撤單頻率，高換手率等特點。
操作上體現出以下幾種顯著特徵：使用高速和複雜的電腦程式來生成、緩閉傳遞、執行命令直連交易所的資料通道。
設立和清算頭寸的時限很短。
大量傳送和取消委託訂單。
森培 **時不留頭寸。
高頻交易策略主要有三類：1、套利策略包括跨期套利，跨交易所套利，統計套利等。
2、 做市策略是當市場買賣價差較大的時候，通過提供流動性，同時低買高賣而獲利，此外作為提高流動性的報酬，獲取某些交易所提供的手續費。
3、 趨勢/事件驅動策略是利用資料傳輸速度優勢，獲取市場上的交易資訊流（如量價、訂單簿、訂單流資訊）和外部事件資訊（如經濟資料，突發事件等），識別出尚未被股價反應的新資訊從而迅速交易獲利。
7樓：人笙幾何
高頻交易敬塌行是指一種高速度，高頻次的交易方式，通過預設的計算機演算法實現，具有低隔夜持倉，高報撤單頻率，高換手率等特點。
量化交易是以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史資料中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略。這能夠避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
高頻量化交易，源於程式衫氏化交易和做市商機制，是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，透過極高速的超級計算機演算法分析高頻交易資料中的**變化模式，實現高速度、高頻次報單的交易方式，並且利用這些**變化模式獲利。高頻交易還具有低隔夜持倉、高報撤單頻率、高建倉平倉頻率、高換手率等特點。
高頻量化策略適應**交易活躍的市場，這能夠及時捕捉預先設定的各類機會，可以多執行緒操作，在多隻**中進行交易，同時執行多個不同的策略，無需人工緊張地搜尋各類機會。
總的來說，高頻量化交易亮譁對裝置的要求是很高的，普通投資者一般是很少接觸的。
8樓：星夢格格巫
量化交易是一種以量化方式投資的技術組合。在實際應用中，定量交易往往與基畝帆礎投資和技術分析相結合，幫助投資者做出決策，降低執行成本，進行套利、風險對沖，幫助做市商實現**功能。
根據數學模型的概念和利用計算機技術的方法，定量交易可以進一步分為自動交易、定量閉盯投資、程式交易、演算法交易和高頻交易。這五種量化交易方法的側重點不同，在不同程度上是量化交易技術發展的產物。但在實踐中，定量交易的五個術語轎耐和經常可以互換使用。
高頻交易。從程式上的高頻交易和市場使商業機制，指的是超級計算機分析通過超速高頻交易，**變化的資料模型，並使用這些**變化模式的利潤，高頻交易通常使用伺服器位置優勢(co - location),在乙個相對更快的獲得市場和執行時間大量訂單，實現**的常用方法是很難獲得的利潤空間。近年來，除了資訊科技帶來的交易速度的提高，交易平臺的多樣化也使得高頻交易成為可能。
什麼是交易對？交易和買賣有什麼區別？？？
eos eth，這樣的顯示為交易對，指購買乙個eos需要支付多少個eth，類似於 元 克 的概念。交易對就是數字貨幣中一般用於幣幣交易，一般是兩個幣種之間進行交易的，題主有進入中幣看過的話應該會明白。你可以看下 的，上面的qc區，usdt區等，都叫做交易區，裡面會有各種幣和qc和usdt的交易，每一...
外匯交易什麼品種好，外匯交易品種有哪些？
1.目前做的比較多的品種就是 歐美 鎊美 2.外匯貨幣對有些平臺是固定點差有些是浮動點差，至於選擇固定點差還是浮動點差，這個看個人觀點，愛好。3.比如浮動點差 外匯貨幣對一般在1.8至2.6個點差浮動。正規平臺浮動點差 波動越大，點差會越小。4.點差波動 一般在0.25至0.5之間波動。點差波動 一...
50ETF期權的交易時間和交易規則是什麼？
不一樣的。一 如何交易上證50etf期權？上證50etf期權交易的時候，首先要做出預判，判斷你對市場走勢的看法，是買漲還是買跌。然後根據你的判斷，如果是看漲就選擇 認購期權，看跌就 認沽期權。這時候需要支付一定的權利金來進行建倉，購買一定數量的合約，等到合適的機會就平倉瞭解。上證50etf期權可以選...