1樓：包欣靈
（1）現金日記賬賬面餘額與庫存現金數額不相符采用實地盤點的方法來確定庫存現金的實存數，然後再與現金日記賬的賬面餘額核對，以查明賬實是否相符及盈虧情況。
現金清查後應填寫「現金盤點報告表」並據以調整現金日記賬的賬面記錄。
（2）銀行存款日記賬賬面餘額與銀行對賬單的餘額不相符通過與開戶銀行轉來的對賬單進行核對，來查明銀行存款的實有數額。銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單不一致的原因有兩個方面：
①雙方或一方記賬有錯誤。
②存在未達賬項。對於未達賬項，應通過編制銀行存款餘額調節表進行調整。
（3）各項財產物資明細賬餘額與財產物資的實有數額不相符、對各項財產物資的盤點結果，應逐一填制盤存單，並同賬面餘額記錄核對，確定盤盈盤虧數，填制實存賬存對比表，作為調整賬面記錄的原始憑證。
（4）有關債權債務明細賬賬面餘額與對方單位的賬面記錄不相符一般採用發函詢證的方法進行核對。
在保證往來賬戶記錄完整正確的基礎上，編制「往來款項對賬單」，寄往各有關往來單位。對方單位核對後退回，蓋章表示核對相符；如不相符，對方單位說明情況。據此編制「往來款項清查表」，註明核對相符與不相符的款項，對不相符的款項按有爭議、未達賬項、無法收回等情況歸類合併，針對具體情況及時採取措施予以解決。
希望能對您有所幫助，如滿意，望採納！
2樓：匿名使用者
會計賬上的餘額,與出納賬上的餘額對不上,作現金盤盈/盤虧處理掉.
因為出納的賬與現金對得上,而且你已經確定了"會計和出納總支出和總收支都是對得上的".
說明是平時有些支出有零頭人家是不要的.比如,你付100.5給人家,人家說0.5就算了,這樣的情況,出納只記100.5,賬也100.5,但現金實際會多出0.5.
3樓：匿名使用者
出納這本帳很可疑噢。
會計可以查現金科目明細和出納的日記賬核對，看看是什麼問題。
4樓：匿名使用者
實際金額不對~！！！！！！！！！！
譬如 出納實際記支出40 到你這報50
查查發票 ~！
我是會計新手，做內賬的，但是這個月的現金餘額和出納的對不上，收入多記了，支出少記了。
5樓：拾得快樂
對賬不但要看每bai筆金額，而且要du
看記的方向zhi，你說收入多記，支出少記，會dao不會是把內支出記在了借方，或是收入容記在了貸方；如果每筆金額都對上了，很有可能是上面說的問題。另外用excel電子**來對賬很快，比計算器加要好的多。
6樓：匿名使用者
內賬沒必要講求什麼制度。關鍵要根據本公司管理的需要和領導的要求來記賬。你記的不錯，只是一個對賬問題，可以用說明的形式或用調整的形式來做一下處理就行了
會計做賬與出納現金對不上怎麼處理?
7樓：117阿濤
這個對賬不是你一個人的問題,會計也有責任.
首先要確定你的現金版日記賬跟你的現金餘額是否相符,如果權相符,就是會計做賬做錯了,叫她更正.
第二,如果你的現金日記賬跟庫存現金餘額不符,你的賬就有很大的問題.你努力找找是什麼原因,想想最近哪些收支忘做賬了,自己的問題解決了,那就是會計的原因的.
以後記住,要保證自己的現金日記賬跟庫存現金餘額相符,做到日清日結,別人就抓不住你的把柄了
8樓：匿名使用者
恕我直言，你來是會計還是自
出納？你們單位財務管理有問題。出納和會計記賬的依據應該是統一的，怎麼會出現會計記賬依據和出納記賬依據不同呢？
這樣出納現金日記賬和會計現金日記賬永遠都無法一致。趕快糾正這種不正常的做法吧。
9樓：不愛懶人
你這邏輯是錯的，怎麼可能會計會按發票做賬呢，如果報銷那些費用，很明顯吃個飯不可能都是發票100，實際就是100.肯定要根據出納的實際報銷金額去對賬，這差額根本不合理
10樓：匿名使用者
a公司出錢，b公司做賬的情況，可以由a公司寫一個往來單給b公司，兩家公司分專別做賬處理。
單據沒有分出屬明細一起做賬的，只能找單據加出當時的總數了。
賬務混亂就會導至對賬比較麻煩，所以對賬時一定要認真，要做到分毫無差。
對賬本來就是會計和出納的事，如果你自已手裡的現金銀行存款賬實不符，可以先和會計對，會計賬和出納的貨幣資金對清楚了，再反過來對你自己的。
11樓：匿名使用者
這個得看每個公司的情況來定的
會計和出納的現金賬對不上，怎麼辦？急急急。
12樓：匿名使用者
夠亂的bai！如果單據沒少的話，還du
可以zhi以單據為準進行查對，然後結出
dao4家公版司的現金餘額。對於權出現現金赤字的，要辦理借款手續。
下次再報銷時，要注意給每個人報銷單據編號，比如1-1/3,1-2/3,1-3/3，2,3-2/1,3-2/2。這樣用以查詢。
現金如有小的出入這麼久了，也問題不大，不行就自己補上了，如有大的出入還要仔細查查。
13樓：匿名使用者
a公司出錢，b公司做賬的情況，可以由a公司寫一個往來單給b公司，兩家公司分別做賬處理。內
單據沒有分出明細一起容做賬的，只能找單據加出當時的總數了。
賬務混亂就會導至對賬比較麻煩，所以對賬時一定要認真，要做到分毫無差。
對賬本來就是會計和出納的事，如果你自已手裡的現金銀行存款賬實不符，可以先和會計對，會計賬和出納的貨幣資金對清楚了，再反過來對你自己的。
14樓：依逗兒
我很理解你的
來心情，你源找會計幫忙沒用的，你只能靠自己，這不是會計的失誤。你的帳要把會計做憑證後的附件全部弄清金額，然後再核對金額，儘量一筆一筆的對，對的上多少就多少，把1到3月的單一一張一張的核對，一個也不能丟。
15樓：茄子周
你寫抄這麼多，全是抱怨！不要期待襲網上找答案！還是好好整理思路重新對賬吧！
1-3月報銷時間和記賬時間太亂，你只有合在一起吧，拿賬本從頭開始一筆筆的對，一個0，一個小數點都要睜大眼睛看清楚！會計都有記賬的，讓她和你一起對（或者買些水果之類的巴結下會計唄）！結果出不了，會計也有責任的！
16樓：love皮皮蕾
美女那你最後怎麼解決的 我現在也有這個問題 我不知道該怎麼辦了 想死
月底會計與出納是怎樣對賬的
17樓：東奧名師
會計與出納對bai
賬主要是對期du末的庫存zhi現金和銀行存款雙方記錄dao的金額是否一致專。如果不一樣，屬就要查原因，如多算、多記、漏算、錯算等要及時查明更正。
對賬一般分為：賬賬相對，賬實相對，賬證相對，賬表相對。會計和出納對賬，主要是賬賬相對，即總賬和現金，銀行日記賬相對；賬實相對，即庫存現金和現金日記賬相對；銀行存款日記賬要和銀行的對賬單相對。
18樓：匿名使用者
財務管理中，出納負責現金與銀行帳，所以，你只需與會計確定你的現回金和銀行賬的資料答一致和原始憑證由誰保管。定期與會計交接時：1、填寫一式兩份現金銀行結存表（上期餘額、本期收入、本期支出、本期餘額），雙方確認無誤後簽名，各持一份；2、編制一式兩份原始憑證交接表（自編號、單據名稱、憑證號、金額），雙方確認無誤後簽名，各持一份。
3、每月與銀行對賬，並編制一份銀行帳與出納帳的調節表，次月初交給會計。
19樓：匿名使用者
月底時，出納做一份資金報單給會計後，會計接到報單後還要把庫存現金清點。
20樓：匿名使用者
必須做：現金盤點、出具銀行餘額調整表、出具資金報表與會計進行賬面核對
21樓：匿名使用者
我們公司是bai
這樣的，每日du的現金要盤點，實際
zhi盤點數dao要和現金日記賬對應，銀行專上網查餘額屬和銀行日記賬對應。每月和會計對賬，我們不用書面，只有口頭的對借貸方發生額，餘額，把現金日記賬和銀行存款日記賬都要對上，就可以了。
如果你們單位這樣，你就一筆筆做記號，有一筆憑證畫上一筆，沒有的要問清楚，最後結出餘額。這個很簡單的，你不用害怕。
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銀行對賬單是做的，銀行對賬單是幹嘛用的，會計要入賬用嗎，和回單一樣作為附件嗎
銀行對帳單是銀行用來銀企對帳的一種憑證 銀行存款日記帳通常也是由出納員根據稽核後的有關銀行存款收 付款憑證，逐日逐筆順序登記的。銀行存款日記賬核對是通過與銀行送來的對賬単進行核對完成的,銀行存款日記賬的核對主要包括兩點內容,一是銀行存款日記賬與 銀行存款收,付款憑證亙相核對,做到賬證相符。二是銀行存...