3總賬期末調匯時提示匯兌損益科目不能核算外幣

2021-03-03 23:43:29 字數 2746 閱讀 4370

1樓:匿名使用者

是因為將匯兌損益科目設定為核算所有幣別所致。匯兌損益科目應設定為不核算外幣,建議將原來的匯兌損益科目禁用後再新增一個匯兌損益科目處理。

金蝶k3的匯兌損益怎麼做呢?我舉個例子

2樓:匿名使用者

你是採用浮動匯率計算的

嗎?如果是的話,請將所有有外幣核算的科目,全部都在科目屬性中勾選"期末調匯",然後,入賬時按正常方式入,本月過完賬之後,再從系統生成一張"期末調匯"憑證.

如果是採用固定匯率比如0.84的話,比如9月2日匯入的,你可以借:銀行存款-xx(人民幣戶) 154375借:匯兌損益 5225

貸:銀行存款-xx(港幣戶) 190000*0.84=1596009月 15日的相同做法.

3樓:我的鹿叫桃

如果是採用浮動匯率計算的話,請將所有有外幣核算的科目,全部都在科目屬性中勾選"期末調匯",然後,入賬時按正常方式入,本月過完賬之後,再從系統生成一張"期末調匯"憑證。

如果是採用固定匯率比如0.84的話,比如9月2日匯入的,你可以借:銀行存款-xx(人民幣戶) 154375借:匯兌損益 5225

貸:銀行存款-xx(港幣戶) 190000*0.84=1596009月 15日的相同做法。

期末國家外匯牌價摺合為記帳本位幣金額與帳面記帳本位幣金額的差額,作為匯況損益, 計入當期損益。

因為涉及到銀行外幣存款金額的變動,所以會有銀行存款這項。

4樓:匿名使用者

點期末調匯,輸入期末匯率,系統會自動生成憑讓。

5樓:

直接通過總賬系統結賬的期末調匯來處理即可!

金蝶k3財務軟體的結賬裡面的期末調匯是什麼意思,我知道這個是有外幣才需要操作的。但不明白如何操作,

6樓:匿名使用者

看你是什麼版本,v12.0以後的版本和之前的版本操作基本是不一樣的,要區分開的

一、啟用對賬與調匯

1、作用

(1) 啟用對賬與調匯,目的是控制往來科目的業務只在應收應付進行。由於總賬系統和應收應付系統分屬不同的人員操作,如不對往來科目進行授控,就會出現「有單無證」或「有證無單」的現象,造成應收應付與總賬對賬不平。

(2) 啟用對賬與調匯,授控科目只能在應收應付、**鏈系統使用,並對應收應付的單據、**鏈的發票生成的憑證會有比較嚴格的檢查控制,如憑證生成時控制往來科目不能修改、檢查單據金額是否與憑證金額相符、單據期間與憑證期間是否一致等。保證調匯前後,應收應付與總賬系統做到「單證相符」。

(3) 對應收應付和總賬調匯的先後順序都會有嚴格的控制,確保應收應付系統與總賬系統賬務在調匯後不產生尾差。

2、 期末調匯的操作 (1) 單據上的往來科目在「科目」屬性中打上「期末調匯」標記,憑證已經過賬。

(2) 最好選擇「按其科目方向調匯」,這個與生成的調匯記錄在總賬與應收應付的方向保持一致;

(3)「匯兌損益科目」沒有進行期末調匯;

(4)只是對「截止到當前期間期末最後一天的單據餘額」進行調匯。非記賬本位幣的單據,在調匯期間的最後一天止仍存在單據餘額,包括原幣為0,本位幣不為0的單據以及原幣不為零的單據。

(5)調匯會生成一個調匯記錄表,可以在「賬表」—〉「調匯記錄表」進行檢視每張單據的調匯前金額,調匯金額,調匯後金額;

(6) 調匯是對每張單的單據體每個分錄的餘額進行調匯,生成一個單據體調匯表(資料庫表的表名叫t_rp_adjustrateentry)以及往來科目的調匯表(k3裡沒有,是資料庫表,表名叫t_rp_adjustaccount)然後將單據體每條分錄的調匯金額合計,寫到單據頭調匯表(資料庫表,t_rp_adjustrate)的上「累計調匯金額」欄位;

(7) 往來科目下掛核算專案對調匯記錄表的影響,比如:「應收賬款」下掛了「客戶、業務員」兩個核算專案,那麼調匯生成的調匯記錄表將所有「客戶」以及「業務員」相同的單據放在一起,並有一個彙總行在調匯記錄表進行顯示;

(8) 如果在應收應付進行了多次調匯,那麼,就會有多個調匯記錄在調匯記錄表中反應(他們有不同的調匯序號,可以看出來),總賬調匯的時候,以最後一次調匯的匯率,以及調匯的原幣金額進行判斷總賬是否已經可以調匯;

(9)總賬調匯條件的判斷:

應收應付調匯以後,會將應收應付每個往來科目(」且分不同的核算專案」)進行調匯的原幣傳遞到總賬,然後總賬將接受到的該值與「科目餘額表」(相同的核算專案)相同的過濾條件下進行比較,如果不相等,它就會對不相等的部分進行調匯。

7樓:聖香

期末調匯是針對有外幣業務,使用它需要滿足兩個條件:

1. 只有在「會計科目」中設定為《期末調匯》的科目才會進行期末調匯處理。

2. 所有涉及外幣業務的憑證和要調匯的會計科目全部錄入完畢並稽核過賬。

金蝶k3系統裡怎樣進行匯兌差額調整

8樓:匿名使用者

調匯主要用於對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益,生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。系統執行此功能時,是根據在會計科目中的科目屬性來進行的,只有在會計科目中設定為期末調匯的科目才會進行期末調匯處理,期末調匯可根據使用者的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。

以下是應用步驟

1、定義會計科目時,將該科目設定為期末調匯,如外幣的銀行存款科目2、定義總賬初臺化時外幣匯率

3、在總賬設定中啟用對賬與調匯

4、對應收、應付、總賬三個模組月末做期末調匯,輸入月末時外幣匯率按嚮導完成,系統自動生成調匯憑證。

希望以上回答可以對你的工作有幫助。

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